Unternehmen
Henkell & Co. Sektkellerei KG
Über diese Stelle
Wiesbaden
Finance, Finance & Insurance
Festanstellung
Teilweise Remote Work
Über Henkell & Co. Sektkellerei KG
Als Group Treasury Manager (d/m/w) steuern Sie die Liquidität der Unternehmensgruppe und verantworten den Zahlungsverkehr, sowie die Bankkontenverwaltung. Zudem entwickeln Sie das Treasury-Reporting weiter und treiben die Automatisierung der Prozesse voran.
Aufgaben
- Tägliche Disposition und Überwachung der Bankkonten sowie Sicherstellung der Finanzierung der Gesellschaft
- Durchführung und Kontrolle des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs
- Verwaltung aller in- und ausländischen Bankkonten, Kontoeröffnungen, Vollmachten sowie Kontrolle von Bankgebühren und Valuten
- Bereitstellung von Kontoauszügen und Erstellung statistischer Meldungen, Verwaltung von Bürgschaften und Kreditlimits sowie Betreuung der Finanz-Software (Enventa Bank, Account Book)
- Verantwortung für die Optimierung der Liquidität der gesamten Unternehmens-gruppe, inkl. Cash-Pooling Ansätzen und konzerninterner Finanzierung
- Aufbau und Durchführung des Treasury-Reportings in Zusammenarbeit mit Controlling und Accounting sowie Unterstützung bei der Automatisierung/Digitalisierung von Prozessen
Fähigkeiten
- Abgeschlossenes Studium oder Fachwirtsausbildung im Bank- oder Finanzbereich
- Mehrjährige Erfahrung im Bereich Treasury, vorzugsweise in internationalen Konzernstrukturen
- Expertise in Liquiditätsmanagement, Finanzierung, Risikomanagement und Reporting
- Sicherer Umgang mit SAP FI/CO und MS Office; Kenntnisse in Treasury-Systemen von Vorteil
- Analytische, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
- Aufgeschlossene und kommunikative Persönlichkeit mit ausgeprägter Teamfähigkeit
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Standort
Adresse
Wiesbaden, Deutschland