Mitarbeiter Fondsbuchhaltung (m/w/d)

BANTLEON ist ein Spezialist für konjunkturbasiertes und regelbasiertes Asset Management mit Fokus auf Kapitalerhalt in Kombination mit attraktiven Erträgen sowie ein Anbieter erstklassiger Master-KVG-Dienstleistungen. Hinter den Anlagestrategien steht ein Team aus erfahrenen Portfoliomanagern und quantitativen Analysten sowie einigen der weltweit besten Konjunkturanalysten. Mit 150 Mitarbeitern an den Standorten in Deutschland und der Schweiz verwaltet BANTLEON rund 25 Mrd. Euro in Publikums- und Spezialfonds (AuM). Das insgesamt betreute Vermögen (AuA) beträgt rund 40 Mrd. Euro. Zu unseren Kunden zählen Versicherungen, Industrieunternehmen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Banken, Sparkassen, Family Offices und zahlreiche Vertriebspartner aus dem deutschsprachigen Raum, Italien und Spanien.

Mitarbeiter Fondsbuchhaltung (m/w/d) für den Standort Hannover

• Sie erfassen und kontrollieren mit Leidenschaft Wertpapiergeschäfte für Publikums- und Spezialfonds? Die Abwicklung und Nachbearbeitung von Wertpapiertransaktionen in allen liquiden Assetklassen – insbesondere Aktien, Anleihen, strukturierte Produkte, börsengehandelte Derivate und OTC-Derivate – begeistern Sie ebenso wie die Sicherstellung der termingerechten und korrekten Verbuchung von Transaktionen in unserem Fondsbuchhaltungssystem?
• Dann sollten wir uns kennenlernen. Bei der BANTLEON Gruppe suchen wir Sie als Mitarbeiter Fondsbuchhaltung am Standort Hannover. Freuen Sie sich auf kurze Entscheidungswege und die Übernahme von Verantwortung in Ihrem Fachgebiet. Ihre Aufgaben im Team sind vielfältig: Sie bearbeiten und kontrollieren Kapitalmaßnahmen und Erträgnisse aus den gehaltenen Investments, sind an der täglichen Fondspreisermittlung beteiligt, kommunizieren mit Verwahrstellen, Brokern, Kontrahenten und Dienstleistern zur Klärung von Transaktionen und Differenzen, stimmen sich mit internen Fachabteilungen wie Portfoliomanagement, Risikocontrolling, Middle Office und Meldewesen ab. Zudem arbeiten Sie an Sonderprojekten wie Systemeinführungen, Prozessoptimierungen und regulatorischen Anpassungen mit.

• Ergänzend zu Ihrer Ausbildung zum Bank- oder Sparkassenkaufmann (m/w/d) oder einer vergleichbaren kaufmännischen Ausbildung haben Sie idealerweise Berufserfahrung bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft und gute Kenntnisse der Finanzmarktprodukte. Wenn Sie darüber hinaus ein gutes Prozessverständnis, verhandlungssichere Englischkenntnisse, sichere EDV-Kenntnisse – insbesondere im Umgang mit den MS-Office-Programmen Word und Excel – haben und dazu bereit sind, sich in neue Aufgabenfelder einzuarbeiten, passen Sie perfekt zu uns.