Spezialistin / Spezialisten Vermögensreporting & Vermögenscontrolling

Wir sind ein internationales Family Office mit Hauptsitz in der Schweiz und einem Standort in Frankfurt am Main. Als unabhängiger Dienstleister handeln wir ausschliesslich im Interesse unserer Mandantinnen und Mandanten. Für einen ausgewählten unternehmerischen Kundenkreis bieten wir persönliche Betreuung mit Fokus auf langfristige, generationenübergreifende Partnerschaften – dabei stehen Vertrauen, Diskretion und Kontinuität im Zentrum unserer Zusammenarbeit. Für die d-tail Family Office GmbH suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung Verstärkung an unserem modernen, zentral gelegenen Standort in Frankfurt am Main.

Spezialistin / Spezialisten Vermögensreporting & Vermögenscontrolling (all genders / 60 – 100%)

Wir richten uns an eine umsetzungsstarke, analytisch denkende Person mit dem Blick fürs «d-tail».

• A bis Z-Verantwortung für das konsolidierte Vermögensreporting über alle Anlageformen (liquide und illiquide Vermögenswerte)
• Bedürfnisse hochvermögender Mandant:innen erkennen, verstehen und in regelkonforme, maßgeschneiderte Vermögensreports überführen
• Analyse, Bewertung und Controlling individueller Vermögensstrategien
• Aktive Mitarbeit an Prozess- und Projekttasks im Rahmen des Firmenwachstums
• Aktive und beratende Rolle als Expertin/Experte während Sitzungen mit Mandant:innen
• Verbuchung und Abstimmung von Bankkonten, Wertpapierdepots, Beteiligungen, Immobilien sowie weiterer illiquider Vermögenswerte

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Vermögensreporting & -controlling, idealerweise in einem Family Office oder im Finanzdienstleistungsumfeld
• Erfolgreich abgeschlossene steuerliche oder bankfachliche Ausbildung oder Studienabgänger:in im Bereich Wirtschaftswissenschaften
• Sehr gute Microsoft Excel-Kenntnisse, insbesondere Analysefunktionen
• Erfahrung mit der Software amc.fo-services von Vorteil
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Tiefgreifendes Verständnis von Investmentprodukten
• Interesse an den Kapitalmärkten
• Umsetzungsstark, praxisorientiert und hohes Qualitätsbewusstsein
• Spaß an der interdisziplinären Teamarbeit