Senior Fondsbuchhalter*in OGAW und Alternative Investment Fonds

Als eine der großen europäischen Plattformen für Investmentfonds ist die Attrax Financial Services S.A. ein zuverlässiger Partner der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken in Deutschland und weiterer professioneller Finanzdienstleister - wie Banken, Investmentgesellschaften und Versicherungen. Die Gesellschaft bietet ihren Institutionellen Kunden innovative Business-to-Business-Services für Fondsbrokerage und Fondsverwahrung, kundenorientierte Lösungen in den Bereichen Fondsadministration Back- und Middle-Office sowie Depotservices an. Darüber hinaus umfasst das Geschäftsmodell auch die zentrale Tätigkeit des Transfer Agent für die Kapitalverwaltungsgesellschaften der Union Investment Gruppe. Professionelle Research Leistungen und Informationssysteme runden das Leistungsspektrum ab.

• Du hast bereits einschlägige Erfahrungen in der Fondsbuchhaltung für OGAW-Fonds und alternative Anlagevehikel und suchst nach einer neuen Herausforderung in der Fondsadministration?
• Dann könnte diese Stelle genau das Richtige für dich sein.
• Du übernimmst die Verantwortung und stellst die ordnungsgemäße und fristgerechte Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle verschiedener OGAW-Fonds und alternativer Anlagevehikel
• Du stimmst die Daten mit den externen Verwahrstellen (VWS) sowie den KVGen bzw. den AIFM ab
• Du agierst als Schnittstelle für das Portfoliomanagement und Produktmanagement
• Deine Kompetenz liegt auch in der Kommunikation mit unterschiedlichen Schnittstellen intern wie extern
• Du erstellst die Nettoinventarwerte unserer OGAW-Fonds und Alternativen Investment Fonds
• Du wirkst bei der Weiterentwicklung von Buchhaltungsprozessen und -systemen mit
• Ein dynamisches und kollegiales Arbeitsumfeld in einem wachsenden Unternehmen

• Ausbildung im (bank-)kaufmännischen Bereich oder ein abgeschlossenes Studium
• Mehrjährige Praxiserfahrung in der Fondsbuchhaltung, idealerweise im Bereich OGAW und AIF
• Ein sicherer Umgang mit der Buchhaltungssoftware Multifonds wäre von Vorteil
• Ein hohes Verständnis für Technik und moderne Medien
• Analytische Denkweise und hohe Zahlenaffinität
• Du überzeugst durch teamorientierte, präzise und zuverlässige Arbeitsweise mit einem hohen Maß an Kundenorientierung, Flexibilität und hoher Belastbarkeit. Freude am eigenverantwortlichen und selbständigen Arbeiten in einem innovativen und schnelllebigen Umfeld, gepaart mit guter Kommunikationsfähigkeit, runden dein Profil ab
• Sprachliche Skills: Du beherrschst Deutsch und Englisch, Kenntnisse in Französisch sind von Vorteil
• Auch vielfältige Bildungshintergründe und Arbeitserfahrungen sind bei uns willkommen. Wir sind aufgeschlossen gegenüber Talenten, deren Lebenslauf auf den ersten Blick nicht hundertprozentig zu den Anforderungen in unserer Stellenanzeige passt. Wir bieten die passenden Rahmenbedingungen, um deine individuellen Potenziale vollumfänglich zu entfalten.