Bilanzbuchhalter (m/w/d) in der Fondsbuchhaltung

Wir sind INTREAL – eine Administrationsplattform für Real Assets mit Leistungen aus einer Hand.

Über unsere Plattform strukturieren und administrieren wir Real-Asset-Fonds in Deutschland und Luxemburg. Darüber hinaus übernehmen wir für KVGs und AIFMs die effiziente Auslagerung von Back-Office-Dienstleistungen.

Mit integrierten Software-Lösungen, Accounting- und Reporting-Services sowie IT-Expertise und fundierter Beratung begleiten wir unsere Partner sowohl über den gesamten Fondslebenszyklus als auch entlang der Wertschöpfungskette über alle Real-Asset-Klassen hinweg.

Unser Anspruch: Komplexität steuerbar machen. Klar, transparent und verlässlich.
So wandeln wir Potenzial in Fortschritt um: Potential into Progress.

Unsere Fondsbuchhaltung ist die größte Abteilung der IntReal und umfasst rund 100 engagierte Mitarbeitende. Aufgrund unseres kontinuierlichen Wachstums suchen wir regelmäßig neue Kolleginnen und Kollegen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen und aktiv an der Weiterentwicklung unserer Prozesse mitzuwirken.

Werde Teil eines professionellen Teams in einem dynamischen Umfeld und bringe Deine Expertise ein!

• Als Bilanzbuchhalter (m/w/d) in der Fondsbuchhaltung bist Du verantwortlich für mehrere konkrete Immobilienfonds, die Du eigenständig und verantwortungsvoll betreust. Dabei arbeitest Du mit unterschiedlichsten internen und externen Schnittstellen zusammen und bewegst Dich in einem abwechslungsreichen und herausfordernden Umfeld. Mit der Unterstützung erfahrener und hilfsbereiter Kollegen und Kolleginnen wächst Du mit Deinen Aufgaben:
• Laufende Buchhaltung von offenen und geschlossenen Immobilienfonds, Führung der Anlagebücher und der Sachkonten, Durchführung der Kreditorenbuchhaltung, Stammdatenpflege
• Übernahme, Auswertung und Kontrolle der Buchhaltungsdaten der Property Manager
• Erstellung von Tages-, Monats- und Jahresabschlüssen
• Ermittlung der Anteilpreise
• Durchführung des in- und ausländischen Zahlungsverkehrs
• Ansprechpartner/in für externe Prüfer und Berater

• Fundierte buchhalterische Kenntnisse sowie steuerliche Kenntnisse sind zwingend erforderlich
• Ausbildung als Finanzbuchhalter/in, Bilanzbuchhalter/in, Steuerfachangestellte/r bzw. vergleichbarer Ausbildungshintergrund oder abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium
• Abschlusssicher nach HGB
• Mehrjährige Branchenerfahrung
• SAP Kenntnisse sind von Vorteil
• Gute Kenntnisse der MS-Office-Programme (Word & Excel)
• Teamfähigkeit und selbständiger Arbeitsstil
• Gute Englischkenntnisse