Bilanzbuchhalter (m/w/d)

Nein? Wir auch nicht! Daher suchen wir Sie auch zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Bilanzbuchhalter Immobilienfonds (m/w/d)

am Standort München

Die
mondial
kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ist der unabhängige Anbieter von offenen alter-nativen Immobilieninvestmentfonds für Versicherungen, Kreditinstitute und sonstigen Kapitalsammelstellen. Mit innovativen Methoden verfolgen wir konsequent und erfolgreich die Anlageziele institutioneller Investoren.

Es sind unsere Mitarbeiter, die die
mondial
kapitalverwaltungsgesellschaft mit Engagement und Expertise zu einem ausgesprochen erfolgreichen Unternehmen im Immobilienfonds-Business gemacht haben. Diesem Leitgedanken folgend, bietet die
mondial
KVG ihren MitarbeiterInnen ein attraktives Arbeitsumfeld, in dem ihre individuellen Stärken zur Geltung kommen – und kontinuierlich gefördert werden. Die Kultur der mondial KVG ist geprägt durch ein vertrauensvolles und partnerschaftliches Miteinander. Der Teamgedanke steht bei uns stets im Vordergrund.

• Verbuchung eines offenen Immobilien-Spezial-AIF in SAP mit Durchführung der Objektbuchhaltung
• Fristgerechte Ermittlung der Anteilspreise nach KAGB
• Berechnung von Renditekennzahlen
• Berechnung und Durchführung der Ausschüttungen inkl. Erstellung der Steuererklärungen nach InvStG
• Erstellung des Monatsreportings und des aufsichtsrechtlichen Meldewesens
• Erstellung der Jahresberichte gemäß KARBV; Ansprechpartner für Verwahrstelle und Wirtschaftsprüfer
• Durchführung des Zahlungsverkehrs
• Projektarbeit bei Digitalisierungsprojekten

• Abgeschlossene Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung mit mehrjähriger Buchhaltungspraxis
• Mindestens drei Jahre Praxiserfahrung in der Fondsbuchhaltung von offenen oder geschlossenen Immobilien-Spezial-AIF/KG‘s
• Sicherer Umgang mit SAP (FI und AA) sowie MS-Office
• Selbstständige Arbeitsweise, hohe Belastbarkeit
• Analytisches und lösungsorientiertes Denken
• Hohe Genauigkeit, Flexibilität und ausgeprägte Teamfähigkeit

• Betriebsausflüge
• EGYM Wellpass
• Firmenevents
• Firmenkultur
• Fitness- und Wellness-Flatrates
• Flexible Arbeitszeiten
• Freie Getränke
• Gute Verkehrsanbindung
• Heißgetränke
• Kaffee
• Kaltgetränke
• Keine Home-Office Angabe
• Nachhaltiger Arbeitgeber
• Obstkorb
• Öffentliche Anbindung
• Sportangebote
• Tee
• Verpflegung
• Wasser
• Weihnachtsfeier
• Work-Life-Balance